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机构观点

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发表于 2021-10-14 06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构观点

  对于当前行情,东吴证券提到,轻仓低估值,茅指数稳增,基建周期待再发力。短期仓位比结构更重要,着眼未来6-12个月,求稳较求高占优,风格偏向低估稳增,2018-2020年茅指数的最大优势是稳:三年零增长的市场下,稳增是稀缺的,白酒、医药、互联网龙头已进入布局期。

  此外,万联证券指出,四季度经济景气度下行,结构性问题凸显的背景下,关注投资赛道的切换。行业配置方面建议关注:1)估值性价比较高,韧性较强且具有一定日历效应的价值股,如银行、保险等金融板块。

  2)全球能源供应偏紧,煤炭、电力供需矛盾冬季仍将延续,煤炭等能源周期品板块。

  3)政策扶持力度较大,行业景气度依然较高的高端制造业,如光伏、风电及专精特新的企业。

  4)消费尚未完全修复,阶段性受到疫情干扰,前期估值有一定回调的可选消费行业。

  华西证券表示,再平衡,布局暖冬行情。海外利空因素在假期得到消化,中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。经济“类滞胀”特征逐步显现的背景下,四季度财政和信用政策将重点发力,市场系统性风险有限,A股有望迎“暖冬”。十月迎来A股季报密集披露期,整体盈利有望维持较高增速,预计上游资源品和高端制造业有望延续高景气度,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”小巨人企业仍是中长期主线。

  行业配置上,该机构表示,重点布局“二”条主线、“一”主题:1)受益于“稳增长”政策发力的新基建,如“电动汽车”等;2)前期估值经历调整,四季度具备业绩稳增长优势的消费行业迎布局期,如“食品饮料、医药”等。主题投资关注“碳中和(绿色产业)内涵拓展”。

  另外,开源证券提到,展望未来,历史级别的机遇仍然存在。投资者应该围绕“电力”的二次能源角度理解新/旧能源价值,围绕“碳排放”价格计价供需矛盾,寻找真正矛盾突出的地方。而投资者也应该关注另外一层问题:全球市场出现了二次通胀的迹象,即中上游的通胀开始向中下游品种甚至劳动力市场进行传导。这是机遇,也是更长期的挑战。投资者可以不做多通胀,但切勿进行做空通胀的交易。如果我们在2021年5月认为真正的周期还未开始,那么当下我们认为这并不是一切的结束。投资者可以尊重市场短期的选择,但也应该关注长期未来的所在。
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发表于 2021-10-14 09:18 | 显示全部楼层
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发表于 2021-10-14 09:32 | 显示全部楼层
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